NVDA
NVIDIA Corporation
Technology · Semiconductors
$239.84
▲ 2.52%
市值
5.79T
P/E
30.32
Fwd P/E
15.18
PEG
0.29
ROE
117.2%
净利率
63.7%
营收增速
105.9%
FCF
41.81B
最近财报
最新季度截至 2026-07-31
营收
$96.22B
QoQ +17.9%
净利润
$59.69B
QoQ +2.3%
EPS
2.22
超预期 +6.2%
营收走势 （近 4 季）
季度
实际
预期
差距
2026-07-31
2.22
2.09
+6.2%
2026-04-30
1.87
1.77
+5.5%
2026-01-31
1.62
1.54
+5.3%
2025-10-31
1.30
1.26
+3.5%
13 位大师共识● 9 · ● 2 · ● 1
自动风控规则
自动 cap5.4%(从 10% −46%)
- RSI(14) 85 — 短期超买，FOMO 风险× 0.7
- D/E 16.97（高杠杆）— 利率上升时更脆弱× 0.85
- Beta 2.22（高市场敏感度）— 大盘下跌时跌幅更大× 0.9
最终决策
买入
共识偏多：12位分析师中8位看多（wood 82、sentiment 88、fundamentals 80），仅burry看空62，技术面与估值中性。分歧在短期风险：RSI 85、Beta 2.22、股价239.84贴近52周高点239.91，43天后财报。但基本面极强——营收增速105.9%、ROE 117.21%、PEG 0.29、Forward P/E 15.18，59家机构目标价328.72。故决定买入，仓位取风险经理上限5%，以控制高波动回撤风险。
大师信号
Warren Buffett
价值投资 · 能力圈
能力圈外
半导体/AI 加速计算不在我的能力圈。我承认无法判断十年后 NVDA 的竞争壁垒是否还在——技术迭代太快，今天的护城河明天可能被自研芯片或新架构冲垮。数据本身亮眼：ROE 117.21%、营收增速 105.90%、净利率 63.66%、Forward P/E 15.18，但 P/B 25.29、Beta 2.22、RSI 84.98 说明价格已高度亢奋。看不懂的生意，再好的数字我也不出价。
Charlie Munger
多元思维 · 反向
能力圈外
我承认自己不懂半导体和AI基础设施的快速技术变迁，无法判断五年后NVDA的竞争地位。数据本身亮眼：ROE 117.21%、营收增速105.9%、P/E 30.32且Forward P/E 15.18、PEG 0.29，看似便宜。但P/B 25.29、RSI 84.98、市值5.79万亿、Beta 2.22，任何预期差都会剧烈反噬。43天后财报，我宁可承认不知道。
Ben Graham
定量价值 · 安全边际
能力圈外
NVDA 超出我的能力圈。P/B 高达 25.29，远超我要求的低市净率安全边际；市值 5.79T、P/S 19.12，价格已计入极高增长预期。虽然 P/E 30.32、ROE 117.21%、营收增速 105.9% 数据亮眼，但这是依赖 AI 技术颠覆的高估值成长股，其未来现金流我无法可靠估算，RSI14 84.98 亦显示极度超买。我无法据此判断内在价值，故不参与。
Cathie Wood
颠覆性创新
看多
NVDA 是 AI 算力指数级创新的核心资产。营收增速 105.9%、净利率 63.7%、ROE 117.2%，说明渗透率曲线仍在陡峭段。Forward P/E 仅 15.18、PEG 0.29，传统估值在颠覆期失效，成长远未定价。RSI 84.98 超买、Beta 2.22 意味短期波动大，但 5 年 TAM 扩张足以补偿。逢回调加仓，长期持有。
Bill Ackman
集中 · 激进投资
看多
NVDA 具备我偏爱的特征：定价权与资本配置弹性。营收增速 105.9%、净利率 63.7%、ROE 117.2%，Forward P/E 仅 15.18、PEG 0.29，说明增长尚未被估值充分反映。连续四季 EPS 超预期（最新超 6.16%），59 位分析师给出 strong_buy、目标价 328.72，较现价有约 37% 空间。风险是 RSI 84.98 极度超买、Beta 2.22，且 43 天后财报临近，我会分批建仓而非一次性买入。
Michael Burry
逆向 · 深度价值
看空
基本面确实惊人：ROE 117%、营收增速 105.9%、净利率 63.7%，但价格已到 52 周高点 239.91 附近，RSI14 高达 85 属极端超买，市值 5.79 万亿、P/B 25.29、P/S 19.12 已把完美预期完全定价。Beta 2.22 意味着宏观或 AI 资本开支一旦转向，回撤会被放大。这是典型泡沫特征——好公司不等于好价格，我不追高，宁可等恐慌抛售。
定量信号
Valuation Agent
估值定量信号
中性
PEG=0.29 低于 1; P/B=25.29 高; 较分析师目标价有 37% 上行
Fundamentals Agent
基本面定量信号
看多
ROE=117.2% 优秀; 净利率 63.7% 强; 营收增速 105.9%; D/E=17 负债轻; 自由现金流为正
Technicals Agent
技术面定量信号
中性
价格位于 SMA50 > SMA200 之上，形成多头排列; RSI14=85.0 超买; 3 月动量 +21.8%
Sentiment Agent
情绪与新闻
看多
59位分析师给出1.3分强烈买入评级，目标价328.7美元；英伟达股价创历史新高、市值逼近6万亿美元，凯西·伍德卖出AMD大举买入英伟达，多重利好共振，情绪显著偏多。
