WMT
Walmart Inc.
Consumer Defensive · Discount Stores
$116.89
▲ 3.39%
市值
930.22B
P/E
41.16
Fwd P/E
35.53
PEG
4.45
ROE
24.1%
净利率
3.1%
营收增速
7.3%
FCF
6.86B
最近财报
最新季度截至 2026-04-30
营收
$177.75B
QoQ -5.9%
净利润
$5.33B
QoQ +25.8%
EPS
0.66
持平预期
营收走势 （近 4 季）
季度
实际
预期
差距
2026-04-30
0.66
0.66
+0.2%
2026-01-31
0.74
0.73
+1.8%
2025-10-31
0.62
0.60
+3.1%
2025-07-31
0.68
0.74
-8.0%
13 位大师共识● 5 · ● 3 · ● 8
自动风控规则
自动 cap8.5%(从 10% −15%)
- D/E 74.82（高杠杆）— 利率上升时更脆弱× 0.85
最终决策
卖出
共识偏空：多数分析师看跌（如burry conf=80, graham conf=75），仅少数看涨（fisher conf=75）。风险经理建议上限6%，但P/E 41.16偏高且D/E 74.82高杠杆。最终决策卖出，避免高估值和高杠杆风险。
大师信号
Warren Buffett
价值投资 · 能力圈
中性
WMT拥有宽护城河和高ROE（24.13%），但当前P/E高达41.16，远超合理范围。营收增速7.30%尚可，但自由现金流仅68.6亿，债务75.55亿，负债偏高。估值偏贵，等待更合理价格。
Charlie Munger
多元思维 · 反向
看空
P/E高达41.16，PEG为4.45，估值明显偏高。尽管ROE达24.13%且营收增长7.30%，但当前股价已透支未来增长。RSI14仅26.05，处于超卖区域，但技术面弱势。安全边际不足，不符合我的投资原则。
Ben Graham
定量价值 · 安全边际
看空
P/E高达41.16，远超本杰明·格雷厄姆通常接受的15倍上限；P/B为9.35，远高于净流动资产价值。尽管ROE为24.13%表现优秀，但当前股价缺乏足够的安全边际。负债75.55B，D/E 74.82，财务杠杆偏高。市场先生情绪化，当前价格不满足买入条件。
Cathie Wood
颠覆性创新
看空
P/E 41.16 和 PEG 4.45 远高于传统零售，估值透支增长。营收增速仅 7.3%，但 P/E 是增速的 5.6 倍，不符合颠覆性创新高增长逻辑。ROE 24.13% 优秀，但自由现金流 68.6 亿对 9300 亿市值杯水车薪。当前 RSI 26.05 超卖，但估值过高且缺乏指数级增长催化剂，不属能力圈核心标的。
Bill Ackman
集中 · 激进投资
看多
WMT拥有强大的定价权和资本配置弹性，ROE达24.13%且营收增长7.30%，显示其业务韧性。尽管P/E 41.16偏高，但考虑到其防御性及分析师目标价137.93（上行18%），当前超卖（RSI 26.05）提供买入机会。管理层持续投资AI和数字化，推动长期价值。
Michael Burry
逆向 · 深度价值
看空
P/E高达41.16，远超零售业合理水平，PEG 4.45显示增长被过度定价。尽管ROE 24.13%优秀，但营收增速仅7.30%，利润增速19.40%不可持续。当前RSI 26.05超卖，但估值泡沫明显，做空高估资产符合我的框架。
定量信号
Valuation Agent
估值定量信号
中性
P/E=41.2 偏高; PEG=4.45 偏贵; P/B=9.35 高; 较分析师目标价有 18% 上行
Fundamentals Agent
基本面定量信号
看多
ROE=24.1% 优秀; 自由现金流为正
Technicals Agent
技术面定量信号
中性
均线系统纠缠，无明确趋势; RSI14=26.1 超卖，可能反弹
Sentiment Agent
情绪与新闻
看多
分析师平均评级1.5（强烈买入），目标价上调，且新闻提及AI和数字扩张推动增长，尽管有诉讼和宏观压力，但整体情绪积极。