PATH
UiPath, Inc.
Technology · Software - Infrastructure
$12.98
▲ 1.76%
市值
6.73B
P/E
21.64
Fwd P/E
14.32
PEG
0.46
ROE
18.2%
净利率
19.6%
营收增速
17.3%
FCF
511.55M
最近财报
最新季度截至 2026-04-30
营收
$418M
QoQ -13.0%
净利润
$23M
QoQ -78.4%
EPS
0.15
不及预期 -5.5%
营收走势 （近 4 季）
季度
实际
预期
差距
2026-04-30
0.15
0.16
-5.5%
2026-01-31
0.30
0.25
+17.8%
2025-10-31
0.16
0.15
+9.6%
2025-07-31
0.15
0.08
+79.8%
13 位大师共识● 13 · ● 4 · ● 0
自动风控规则
自动 cap4.3%(从 10% −57%)
- 年化波动率 63%（极高）— 单日 ±5% 以上波动属常态× 0.5
- D/E 4.36（高杠杆）— 利率上升时更脆弱× 0.85
最终决策
买入
共识：多数分析师看多，估值信号conf=90，PEG 0.46，Forward P/E 14.32，盈利增长稳健。分歧：部分中性信号conf=60，但无看空。风险经理上限4%，建议买入4%。
大师信号
Warren Buffett
价值投资 · 能力圈
看多
UiPath具备高ROE 18.18%，净利率19.58%，营收增长17.3%，自由现金流511.55M，负债极低，符合优质企业标准。PEG仅0.46，估值合理。虽最近一季EPS不及预期，但长期盈利能力稳健，当前价格接近分析师目标价13.25，仍有上升空间。
Charlie Munger
多元思维 · 反向
看多
PEG 0.46 显示估值合理，ROE 18.18% 和净利率 19.58% 表明盈利质量尚可。但营收增速 17.3% 放缓，最近一季 EPS 不及预期，且毛利率 83% 高但竞争激烈。我偏好简单生意，RPA 可理解，但需警惕增长陷阱。当前价格接近分析师目标 13.25，安全边际不足，故谨慎看多。
Ben Graham
定量价值 · 安全边际
中性
P/E 21.64 偏高，但 PEG 0.46 显示成长性可支撑估值。ROE 18.18% 和净利率 19.58% 表明盈利能力良好，营收增速 17.3% 稳健。负债低（D/E 4.36），自由现金流 511.55M 为正。然而，最近季度营收环比下降 13.04%，且 EPS 不及预期，显示短期动能减弱。价格接近 52 周高点，安全边际不足。综合看，估值合理但缺乏显著折价，故中性。
Cathie Wood
颠覆性创新
看多
UiPath符合我们关注的AI+自动化主题，营收增速17.3%，毛利率83.05%，ROE 18.18%，PEG仅0.46，估值相对成长性有吸引力。尽管最近一季EPS不及预期，但长期渗透率曲线仍向上，自由现金流5.12亿美元支撑创新投入。短期波动可接受，看好其AI Agent平台潜力。
Bill Ackman
集中 · 激进投资
看多
营收增速17.3%，毛利率83%，ROE 18.2%，PEG 0.46，估值合理。自由现金流5.1亿美元，负债极低。管理层连续超预期，虽最近一季不及预期但整体执行力强。当前价12.98低于分析师目标价13.25，具备安全边际。
Michael Burry
逆向 · 深度价值
看多
PEG 0.46 显著低于 1，P/E 21.64 对应 17.3% 营收增速，估值合理。ROE 18.18% 和净利率 19.58% 显示盈利能力强劲，FCF 5.12 亿美元且负债极低。尽管最近一季度 EPS 不及预期，但长期增长逻辑未破坏。
定量信号
Valuation Agent
估值定量信号
看多
PEG=0.46 低于 1
Fundamentals Agent
基本面定量信号
看多
ROE=18.2% 良好; 净利率 19.6% 强; 营收增速 17.3%; D/E=4 负债轻; 自由现金流为正
Technicals Agent
技术面定量信号
中性
均线系统纠缠，无明确趋势; RSI14=59.7 健康区间; 3 月动量 +21.7%; 年化波动率 63% 偏高
Sentiment Agent
情绪与新闻
中性
分析师平均评级2.8（持有），目标价13.25美元，显示中性预期。近期新闻均与公司无关，如FANCO、美国航空等，无直接利好或利空。因此情绪中性。