MDT
Medtronic plc.
Healthcare · Medical Devices
$86.22
▲ 0.98%
市值
—
P/E
23.12
Fwd P/E
13.45
PEG
1.69
ROE
9.8%
净利率
13.2%
营收增速
9.9%
FCF
4.63B
最近财报
29 天后下次财报 (2026-09-01)
季度
实际
预期
差距
2026-04-30
1.55
1.54
+0.6%
2026-01-31
1.36
1.34
+1.9%
2025-10-31
1.36
1.31
+3.5%
2025-07-31
1.26
1.23
+2.5%
13 位大师共识● 9 · ● 8 · ● 0
自动风控规则
自动 cap8.5%(从 10% −15%)
- D/E 58.21（高杠杆）— 利率上升时更脆弱× 0.85
最终决策
买入
共识偏多：多数分析师看多，如buffett、ackman等，且基本面信号看多（conf=70）。分歧：估值中性（conf=30）和超买（RSI 73.48）提示短期风险。但风险经理上限8%，且目标价98.44有14%空间，P/E 23.12合理。综合建议买入，仓位8%。
大师信号
Warren Buffett
价值投资 · 能力圈
看多
MDT符合我的能力圈，医疗设备行业稳定可懂。公司ROE 9.84%虽不算极高，但毛利率65.31%显示强大护城河，且自由现金流达46.3亿美元，盈利质量扎实。当前市盈率23.12倍，前瞻市盈率仅13.45倍，估值合理。营收增长9.9%，盈利增长18.3%，显示良好成长性。负债率D/E 58.21%可接受。我愿以合理价格买入伟大公司。
Charlie Munger
多元思维 · 反向
中性
P/E 23.12偏高，但Forward P/E 13.45显示盈利增长预期强劲，PEG 1.69略高。ROE 9.84%一般，但营收增长9.9%、盈利增长18.3%尚可。RSI 73.48超买，短期回调风险。股息率3.37%提供缓冲。综合看，估值合理但非低估，等待更好价格。
Ben Graham
定量价值 · 安全边际
中性
P/E 23.12略高于我偏好的15倍上限，但Forward P/E 13.45显示盈利增长可期。ROE 9.84%偏低，盈利质量一般。负债29.15B，D/E 58.21，虽可控但需关注。营收增长9.9%，EPS连续超预期，基本面稳健。当前价格接近52周高点，RSI 73.48超买，安全边际不足。建议等待回调至SMA200附近再考虑。
Cathie Wood
颠覆性创新
看多
美敦力符合ARK医疗科技创新主题，营收增长9.9%且EPS连续超预期，盈利增长18.3%，PEG 1.69显示成长性未被高估。Forward P/E 13.45远低于TTM 23.12，表明市场预期盈利加速，符合颠覆性创新曲线。尽管RSI超买，但长期技术平台和机器人辅助手术布局提供指数级潜力。
Bill Ackman
集中 · 激进投资
看多
MDT符合我的投资框架：医疗设备行业具有可预测现金流和定价权。当前P/E 23.12，但前瞻P/E仅13.45，估值合理。营收增长9.9%，盈利增长18.3%，显示强劲动能。ROE 9.84%虽不算高，但自由现金流4.63B支持持续派息（股息率3.37%）。管理层连续超预期或持平，资本配置稳健。RSI超买但长期看好，建议持有。
Michael Burry
逆向 · 深度价值
中性
Forward P/E 13.45 相对 P/E 23.12 显示盈利增长预期强劲，但 PEG 1.69 偏高。ROE 9.84% 一般，且债务 29.15B 较高。RSI 73.48 超买，短期回调风险。基本面稳健，但估值无显著安全边际，暂不具深度价值机会。
定量信号
Valuation Agent
估值定量信号
中性
估值数据不足。
Fundamentals Agent
基本面定量信号
看多
自由现金流为正
Technicals Agent
技术面定量信号
中性
均线系统纠缠，无明确趋势; RSI14=73.5 超买
Sentiment Agent
情绪与新闻
中性
分析师平均评级1.8（买入）且目标价98.44，显示机构偏多，但近期新闻中提及美敦力套管召回（Simply Wall St.），构成负面事件，与正面评级形成对冲。新闻标题多为对比或财报电话会议，非直接针对MDT，信号强度有限。综合评级与召回，情绪中性。