MDB
MongoDB, Inc.
Technology · Software - Infrastructure
$359.24
▲ 0.36%
市值
28.89B
P/E
498.94
Fwd P/E
45.72
PEG
1.67
ROE
2.0%
净利率
2.1%
营收增速
30.5%
FCF
561.36M
最近财报
最新季度截至 2026-04-30
营收
$688M
QoQ -1.1%
净利润
$4M
QoQ -71.4%
EPS
1.90
超预期 +18.1%
营收走势 （近 4 季）
季度
实际
预期
差距
2026-07-31
1.90
1.61
+18.1%
2026-04-30
1.32
1.18
+11.5%
2026-01-31
1.65
1.47
+12.1%
2025-10-31
1.32
0.79
+66.2%
13 位大师共识● 4 · ● 7 · ● 0
自动风控规则
自动 cap3.8%(从 10% −62%)
- 年化波动率 68%（极高）— 单日 ±5% 以上波动属常态× 0.5
- D/E 1.85（高杠杆）— 利率上升时更脆弱× 0.85
- Beta 1.75（高市场敏感度）— 大盘下跌时跌幅更大× 0.9
最终决策
买入
共识：基本面(73)、情绪(78)、wood(72)、fisher(62)看多，估值(47)、taleb(45)谨慎，分歧在估值透支。风险经理cap 4%。决策：小仓买入，因营收增速30.5%、毛利率72.69%、FCF 5.61亿支撑，但P/E 498.94、波动率68%限制仓位，57天后财报前保持4%上限。
大师信号
Warren Buffett
价值投资 · 能力圈
能力圈外
MongoDB 是一家数据库软件公司，P/E 高达 498.94，ROE 仅 1.99%，盈利微薄，完全不在我的能力圈。我看重的是稳定可预测的盈利、高 ROE 和宽护城河，而这家公司净利率仅 2.12%、ROA 为 -0.22%，未来现金流我无法可靠估算。虽然营收增速 30.5%、FCF 5.61 亿看似不错，但科技软件行业变化太快，我无法判断十年后的竞争格局。承认不懂，比假装懂更明智。
Charlie Munger
多元思维 · 反向
能力圈外
MongoDB 超出我的能力圈。P/E 498.94、P/B 9.72、P/S 10.38，靠未来现金流折现支撑，我无法可靠估算。ROE 仅 1.99%、净利率 2.12%，盈利微薄；营收增速 30.5% 但季度营收环比 -1.07%，波动大。数据库技术迭代快，我看不清十年后的竞争格局。承认不知道比假装懂更聪明。
Ben Graham
定量价值 · 安全边际
能力圈外
MDB 超出我的能力圈。P/E 高达 498.94，P/B 9.72，P/S 10.38，利润微薄（净利率仅 2.12%，ROE 1.99%），完全不符合我的低估值与安全边际标准。虽营收增速 30.5%、FCF 5.61 亿、负债仅 5501 万，但作为高估值颠覆性软件股，我无法用定量框架估算其内在价值，故不参与。
Cathie Wood
颠覆性创新
看多
MongoDB 是 AI 时代非结构化数据的核心基础设施，营收增速 30.5%、毛利率 72.69% 显示强定价权与规模效应，FCF 5.61 亿且债务仅 5500 万，资产负债表健康。TTM P/E 498 在颠覆期失效，Forward P/E 45.7 配合连续四季 EPS 超预期（最高 66%）更关键。AI 应用爆发将推动向量数据库 TAM 扩张，波动率 68% 是入场代价，五年视角看渗透率曲线仍处早期。
Bill Ackman
集中 · 激进投资
能力圈外
MDB 超出我的能力圈。我的框架要求可预测现金流与合理估值，而 MDB 的 P/E 高达 498.94，ROE 仅 1.99%，利润微薄（净利率 2.12%），盈利极不稳定（2025-07-31 季度净亏 47.05M）。虽然营收增速 30.5%、毛利率 72.69% 亮眼，但 45.72 倍远期 P/E 与 10.38 倍 P/S 缺乏安全边际，且软件基础设施的技术护城河我难以评估。这不是我会集中持有的标的。
Michael Burry
逆向 · 深度价值
能力圈外
MongoDB 是尚未充分盈利的颠覆性科技股，P/E 498.94、ROE 仅 1.99%、利润率为 2.12%，估值完全依赖未来增长预期而非当前资产价值。我的框架寻找被恐慌抛售、资产负债表隐藏价值的标的，而非以 10.38 倍 P/S 定价的高增长软件股。这超出我的能力圈，无法判断其护城河能否支撑当前估值。
定量信号
Valuation Agent
估值定量信号
中性
P/E=498.9 偏高; P/B=9.72 高; 较分析师目标价有 24% 上行
Fundamentals Agent
基本面定量信号
看多
营收增速 30.5%; D/E=2 负债轻; 自由现金流为正
Technicals Agent
技术面定量信号
中性
均线系统纠缠，无明确趋势; RSI14=45.2 健康区间; 年化波动率 68% 偏高
Sentiment Agent
情绪与新闻
看多
37位分析师给出1.6的买入评级，平均目标价446.5美元，显示机构看多。近期新闻中StockStory报道MongoDB Q2财报领跑，属明确利好信号，叠加Meta AI相关消息提振科技板块情绪，整体偏多。