LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare · Drug Manufacturers - General
$1120.71
▼ -2.45%
市值
—
P/E
39.81
Fwd P/E
24.86
PEG
1.61
ROE
107.5%
净利率
35.0%
营收增速
55.5%
FCF
9.16B
最近财报
2 天后下次财报 (2026-08-05)
季度
实际
预期
差距
2026-03-31
8.55
6.79
+25.9%
2025-12-31
7.54
6.91
+9.1%
2025-09-30
7.02
5.89
+19.1%
2025-06-30
6.31
5.59
+12.9%
13 位大师共识● 12 · ● 4 · ● 1
自动风控规则
自动 cap4.3%(从 10% −57%)
- 财报 2 天内 — 历史财报日单日波动中位数 ±5-10%× 0.5
- D/E 139.01（高杠杆）— 利率上升时更脆弱× 0.85
最终决策
买入
共识偏多：15个信号中10个看多，基本面conf=85，盈利增速169.9%，ROE 107.46%强劲。分歧：Graham看空conf=72，估值中性conf=60，P/E 39.81偏高。最终决策：买入，但风险经理上限5%，财报临近，仓位设5%。
大师信号
Warren Buffett
价值投资 · 能力圈
看多
LLY 拥有极强护城河，ROE 高达 107.46%，毛利率 82.83%，营收增速 55.5%，盈利增长 169.9%，符合伟大公司标准。虽然 P/E 39.81 偏高，但前瞻 P/E 24.86 合理，且连续四季度超预期，显示增长可持续。负债率 D/E 139.01 略高，但自由现金流 9.16B 足以覆盖。当前价格接近 52 周高点，但长期前景清晰，合理价格买入优质公司。
Charlie Munger
多元思维 · 反向
看多
ROE 107.46% 和营收增速 55.5% 显示极强盈利能力，但 P/E 39.81 和 P/B 32.10 估值偏高。连续四季度超预期，最近 EPS 8.55 超预期 25.9%，增长强劲。然而，高负债 D/E 139.01 和临近财报风险需警惕。综合看，基本面优秀但价格不便宜，倾向持有而非追高。
Ben Graham
定量价值 · 安全边际
看空
P/E 39.81 和 P/B 32.10 远高于我认可的安全边际，即使盈利增长强劲（EPS 增速 169.9%），当前价格仍透支未来。负债权益比 139.01 偏高，财务稳健性不足。虽然 ROE 107.46% 和营收增速 55.5% 亮眼，但价格已反映乐观预期，安全边际不足。
Cathie Wood
颠覆性创新
看多
LLY符合我的颠覆性创新框架，GLP-1药物（Mounjaro/Zepbound）正重塑代谢疾病市场。营收增速55.5%，盈利增速169.9%，ROE高达107.46%，显示指数级增长轨迹。P/E 39.81虽高，但前瞻P/E 24.86反映未来盈利释放，PEG 1.61尚合理。连续四季超预期，最新超25.9%，验证执行能力。FDA突破性疗法认定扩大管线。短期波动可接受，长期TAM巨大。
Bill Ackman
集中 · 激进投资
看多
LLY符合我的集中持股框架。营收增速55.5%，EPS连续四季度超预期，最新超25.9%，盈利增长169.9%，ROE高达107.46%，定价权极强。P/E 39.81虽高，但前瞻P/E 24.86，PEG 1.61，增长消化估值。管理层执行力强，管线催化多。风险在负债率139%及临近财报，但基本面强劲，值得持有。
Michael Burry
逆向 · 深度价值
中性
P/E 39.81 和 P/B 32.10 估值极高，但营收增速 55.5% 和 ROE 107.46% 显示强劲基本面。市场已充分定价，财报临近，风险收益比不佳，暂不追高。
定量信号
Valuation Agent
估值定量信号
中性
P/B=32.10 高
Fundamentals Agent
基本面定量信号
看多
ROE=107.5% 优秀; 净利率 35.0% 强; 营收增速 55.5%; 自由现金流为正
Technicals Agent
技术面定量信号
中性
均线系统纠缠，无明确趋势; 3 月动量 +16.3%
Sentiment Agent
情绪与新闻
看多
分析师平均评级1.7（买入）且目标价1276.96美元，显示机构强烈看多。近期新闻聚焦Olomorasib获FDA突破性疗法认定，如“礼来Olomorasib获美国FDA突破性疗法认定”，属重大利好，且散户预期股价创新高，情绪积极。虽无财报数据，但该药物进展有望推动增长，故整体看多。