KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic
$78.76
▲ 0.45%
市值
338.86B
P/E
24.77
Fwd P/E
22.61
PEG
4.01
ROE
43.4%
净利率
27.8%
营收增速
12.1%
FCF
3.12B
最近财报
最新季度截至 2026-03-31
营收
$12.47B
QoQ +5.5%
净利润
$3.92B
QoQ +72.8%
EPS
0.86
超预期 +5.9%
营收走势 （近 4 季）
季度
实际
预期
差距
2026-03-31
0.86
0.81
+5.9%
2025-12-31
0.58
0.56
+2.7%
2025-09-30
0.82
0.78
+5.3%
2025-06-30
0.87
0.84
+3.9%
13 位大师共识● 8 · ● 6 · ● 2
自动风控规则
自动 cap8.5%(从 10% −15%)
- D/E 124.94（高杠杆）— 利率上升时更脆弱× 0.85
最终决策
买入
共识偏多：8位分析师看多（buffett 85, rakesh 80等），仅2位看空（graham 75, lynch 65）。分歧在于估值中性（65）但基本面强劲（83）。风险经理上限10%，建议满配。
大师信号
Warren Buffett
价值投资 · 能力圈
看多
ROE高达43.37%，净利率27.80%，盈利质量极佳；P/E 24.77合理，且连续4季EPS超预期。品牌护城河深厚，自由现金流稳定，负债率虽高但利息覆盖能力强。当前价格略低于SMA50，估值合理，适合长期持有。
Charlie Munger
多元思维 · 反向
看多
ROE高达43.37%，净利率27.80%，盈利能力极强。P/E 24.77，PEG 4.01，估值偏高但合理。营收增长12.10%，盈利增长18.20%，持续超预期。股息率2.69%提供安全垫。简单易懂的饮料生意，品牌护城河深。
Ben Graham
定量价值 · 安全边际
看空
P/E 24.77 和 P/B 10.08 均远高于 Graham 的安全边际标准，PEG 4.01 显示增长不足以支撑估值。尽管 ROE 43.37% 优秀，但负债率 D/E 124.94 偏高，且当前价格接近 52 周高点，缺乏足够的安全边际。
Cathie Wood
颠覆性创新
能力圈外
KO属于传统消费品防御板块，业务稳定但缺乏指数级增长潜力。我的框架聚焦AI、基因组等颠覆性创新，要求5年内TAM大幅扩张。KO营收增速12.10%、ROE 43.37%虽稳健，但P/E 24.77、PEG 4.01估值偏高，且无技术颠覆驱动，不符合我的投资范围。
Bill Ackman
集中 · 激进投资
看多
ROE高达43.37%，净利率27.80%，显示强大定价权和资本配置能力。营收增长12.10%，盈利增长18.20%，持续超预期。P/E 24.77略高，但Forward P/E 22.61合理，且股息率2.69%稳定。管理层执行力强，符合集中持股框架。
Michael Burry
逆向 · 深度价值
中性
P/E 24.77 和 PEG 4.01 显示估值偏高，但 ROE 43.37% 和净利率 27.80% 表明盈利能力极强。资产负债表债务较高（D/E 124.94），但自由现金流稳定。当前价格接近 52 周高点，缺乏明显安全边际，暂不建议买入。
定量信号
Valuation Agent
估值定量信号
中性
PEG=4.01 偏贵; P/B=10.08 高
Fundamentals Agent
基本面定量信号
看多
ROE=43.4% 优秀; 净利率 27.8% 强; 自由现金流为正
Technicals Agent
技术面定量信号
看多
价格位于 SMA50 > SMA200 之上，形成多头排列
Sentiment Agent
情绪与新闻
看多
分析师平均评级1.8（买入）且目标价86.06，显示结构性看多。新闻中“Coca-Cola Stock Rises 12.1% YTD”和“Is Coca-Cola Outperforming Other Consumer Staples Stocks”均正面，近期权重高。无重大利空，情绪偏多。