INTC
Intel Corporation
Technology · Semiconductors
$112.71
▲ 4.43%
市值
566.48B
P/E
—
Fwd P/E
72.95
PEG
1.36
ROE
-2.9%
净利率
-5.9%
营收增速
7.2%
FCF
-8.30B
最近财报
最新季度截至 2026-03-31
营收
$13.58B
QoQ -0.7%
净利润
$-3.73B
QoQ +530.8%
EPS
0.29
超预期 +2108.7%
营收走势 （近 4 季）
季度
实际
预期
差距
2026-03-31
0.29
0.01
+2108.7%
2025-12-31
0.15
0.08
+81.5%
2025-09-30
0.23
0.01
+3121.3%
2025-06-30
-0.10
0.01
-1280.6%
13 位大师共识● 1 · ● 1 · ● 11
自动风控规则
自动 cap2.7%(从 10% −73%)
- 年化波动率 68%（极高）— 单日 ±5% 以上波动属常态× 0.5
- D/E 36.03（高杠杆）— 利率上升时更脆弱× 0.85
- 自由现金流为负 — 现金压力，可能稀释或举债× 0.7
- Beta 2.19（高市场敏感度）— 大盘下跌时跌幅更大× 0.9
最终决策
卖出
共识：10位分析师看空，平均置信度75.5，基本面看空（68），估值看空（70）。分歧：技术面看多（73），但风险经理建议上限2%。最终决策：卖出，因自由现金流-8.3B且Forward P/E 72.95，风险极高。
大师信号
Warren Buffett
价值投资 · 能力圈
能力圈外
Intel 当前 ROE 为 -2.91%，自由现金流 -8.30B，且 P/E 为 N/A，不符合我对高 ROE、稳定自由现金流的要求。半导体行业资本开支巨大、技术迭代快，我无法判断其护城河持久性，因此不在我的能力圈内。
Charlie Munger
多元思维 · 反向
看空
P/E为N/A，Forward P/E高达72.95，估值极贵；ROE为-2.91%，净利率-5.90%，盈利能力差；自由现金流-8.30B，经营现金流吃紧。虽然股价动量强，但基本面糟糕，市场可能过度乐观。
Ben Graham
定量价值 · 安全边际
能力圈外
INTC 当前 P/E 为 N/A，且近四季度中有三季亏损，净利率 -5.90%，ROE -2.91%，不符合我要求的持续盈利和正净资产收益率。同时，P/B 高达 5.08，远高于我通常接受的 1.5 倍以下，且自由现金流为 -8.30B，负债 45.03B，缺乏安全边际。该股属于半导体行业，业务复杂且资本密集，超出我的能力圈。
Cathie Wood
颠覆性创新
看空
P/E(TTM)为负，Forward P/E高达72.95，P/S达10.54，估值极高。营收增速仅7.2%，但净利率-5.9%，自由现金流-8.3B，盈利能力差。虽然股价近期大涨，但基本面未改善，传统估值框架下风险较大。
Bill Ackman
集中 · 激进投资
看空
P/E为负且Forward P/E高达72.95，估值过高；自由现金流为-8.30B，盈利能力差（净利率-5.90%）。虽然营收增长7.20%，但ROE为-2.91%，资本回报为负。管理层在代工转型中烧钱严重，缺乏可预测现金流和定价权，不符合我的投资框架。
Michael Burry
逆向 · 深度价值
看空
P/E TTM为N/A，Forward P/E高达72.95，P/S 10.54，估值极度昂贵。ROE为-2.91%，净利率-5.90%，盈利能力差。自由现金流-8.30B，资产负债表有净负债12.24B。尽管营收增长7.2%，但股价已远超分析师目标价89.32，存在泡沫迹象。
定量信号
Valuation Agent
估值定量信号
看空
较目标价已有 21% 回调空间
Fundamentals Agent
基本面定量信号
看空
ROE 为负; 净利率为负; D/E=36 负债轻; 自由现金流为负
Technicals Agent
技术面定量信号
看多
价格位于 SMA50 > SMA200 之上，形成多头排列; 3 月动量 +147.3%; 年化波动率 68% 偏高
Sentiment Agent
情绪与新闻
中性
分析师平均评级为2.7（持有），目标价89.32美元，显示中性态度。近期新闻标题如“Intel Surges 192.5% Year to Date”和“Why Intel Stock Rallied Today”暗示短期上涨，但“Nvidia Wants to Reinvent the PC”带来竞争压力。整体信号中性偏正面，但信心不足。