DUOL
Duolingo, Inc.
Technology · Software - Application
$129.72
▼ -4.47%
市值
6.04B
P/E
14.83
Fwd P/E
16.53
PEG
—
ROE
37.0%
净利率
38.4%
营收增速
26.5%
FCF
312.47M
最近财报
最新季度截至 2026-03-31
1 天后下次财报 (2026-08-05)
营收
$292M
QoQ +3.2%
净利润
$43M
QoQ +3.6%
EPS
1.45
不及预期 -10.8%
营收走势 （近 4 季）
季度
实际
预期
差距
2026-03-31
1.45
1.63
-10.8%
2025-12-31
1.59
1.68
-5.2%
2025-09-30
6.80
1.59
+326.9%
2025-06-30
1.70
1.29
+31.9%
13 位大师共识● 8 · ● 4 · ● 4
自动风控规则
自动 cap1.8%(从 10% −82%)
- 年化波动率 65%（极高）— 单日 ±5% 以上波动属常态× 0.5
- 财报 1 天内 — 历史财报日单日波动中位数 ±5-10%× 0.5
- 距 52 周高 -72% — 价值机会或基本面恶化，需查原因× 0.85
- D/E 6.60（高杠杆）— 利率上升时更脆弱× 0.85
最终决策
买入
共识偏多：8位看多，4位看空，3位中性，基本面信号80分强劲。分歧在估值与波动：空头担忧利润波动和杠杆。最终决策：买入，但仓位严格按风险经理上限1.8%，因波动率65%和财报风险，控制风险。
大师信号
Warren Buffett
价值投资 · 能力圈
看多
ROE高达36.96%，净利率38.44%，显示强大盈利能力；营收增速26.5%，自由现金流3.12亿美元，负债极低（D/E 6.6）。P/E 14.83倍，对于如此高增长和盈利质量的公司，估值合理。尽管近期财报不及预期，但长期竞争优势明显。
Charlie Munger
多元思维 · 反向
中性
P/E 14.83看似便宜，但ROE 36.96%和净利率38.44%掩盖了增长放缓：营收增速26.5%但EPS连续两季不及预期，Q1 EPS 1.45低于预期1.63。临近财报，波动率65%高，分析师目标价114.91低于现价129.72。好生意但价格不便宜，等待更清晰信号。
Ben Graham
定量价值 · 安全边际
看多
P/E 14.83 低于市场平均，ROE 36.96% 优秀，营收增速 26.5% 稳健，净利率 38.44% 强劲。负债低（D/E 6.6），现金充裕，自由现金流为正。尽管近期盈利不及预期，但估值合理，安全边际存在。
Cathie Wood
颠覆性创新
看多
DUOL符合颠覆性创新框架：营收增速26.5%，净利率38.4%，ROE 37%，P/E仅14.8，估值相对增长合理。尽管近期EPS不及预期，但长期渗透率曲线陡峭，FCF 312M支撑再投资。短期波动可接受，目标价114.91低于现价，但市场可能低估其AI驱动学习平台潜力。
Bill Ackman
集中 · 激进投资
看多
ROE 37%和净利率38.4%显示强大盈利能力和定价权，营收增速26.5%验证增长持续性。P/E 14.8倍相对成长性低估，FCF 3.12亿支撑资本配置。尽管近期EPS不及预期，但长期竞争优势未变，当前价格提供安全边际。
Michael Burry
逆向 · 深度价值
看空
P/E 14.83看似便宜，但盈利含水分：2025Q3净利292M含一次性收益，近两季EPS均不及预期（-5.22%、-10.79%），盈利质量恶化。股价129.72接近SMA50，但距52周高点468已腰斩，且分析师目标价114.91低于现价，美银下调至跑输大盘。营收增速26.5%虽好，但P/S 5.5偏高，市场已price in高增长。财报临近，风险大。
定量信号
Valuation Agent
估值定量信号
中性
P/E=14.8 偏低; 较目标价已有 11% 回调空间
Fundamentals Agent
基本面定量信号
看多
ROE=37.0% 优秀; 净利率 38.4% 强; 营收增速 26.5%; D/E=7 负债轻; 自由现金流为正
Technicals Agent
技术面定量信号
中性
均线系统纠缠，无明确趋势; RSI14=48.7 健康区间; 3 月动量 +17.7%; 年化波动率 65% 偏高
Sentiment Agent
情绪与新闻
中性
分析师平均评级为2.8（持有），目标价114.91美元，但美银证券下调评级至跑输大盘并下调目标价至93美元，构成负面信号。然而，新闻标题“美银称多邻国Q2预订量有望超预期”提供正面预期，两者抵消。整体情绪中性。