CVX
Chevron Corporation
Energy · Oil & Gas Integrated
$195.15
▼ -0.85%
市值
388.66B
P/E
18.78
Fwd P/E
15.28
PEG
0.80
ROE
—
净利率
9.8%
营收增速
52.6%
FCF
—
最近财报
最新季度截至 2026-06-30
营收
$70.06B
QoQ +44.1%
净利润
$12.07B
QoQ +446.2%
EPS
6.06
超预期 +8.6%
营收走势 （近 4 季）
季度
实际
预期
差距
2026-06-30
6.06
5.58
+8.6%
2026-03-31
1.41
0.97
+45.6%
2025-12-31
1.52
1.44
+5.2%
2025-09-30
1.85
1.71
+8.4%
13 位大师共识● 12 · ● 4 · ● 0
自动风控规则
自动 cap8.5%(从 10% −15%)
- D/E 23.99（高杠杆）— 利率上升时更脆弱× 0.85
最终决策
买入
共识：多数分析师看多（如lynch、buffett等conf=75），估值信号conf=90，基本面conf=75。分歧：munger、graham等中性，技术面conf=55。最终决策：买入，因盈利增速322.9%且PEG 0.80，估值合理，但RSI 71.26超买，仓位上限8%，故配置8%。
大师信号
Warren Buffett
价值投资 · 能力圈
看多
雪佛龙符合我的能力圈，拥有宽护城河和稳定现金流。当前P/E 18.78，Forward P/E 15.28，PEG 0.80，估值合理。营收增速52.6%，盈利增速322.9%，D/E仅24%，负债轻。尽管RSI 71.3显示短期超买，但长期基本面稳健，股息率3.62%提供安全边际。合理价格买入伟大公司，现价可持有。
Charlie Munger
多元思维 · 反向
中性
营收增速52.6%和PEG 0.80看似诱人，但能源股盈利波动大，且当前RSI 71.3超买，股价接近52周高点。P/E 18.78不低，需警惕油价回落风险。我更关注避免亏损，而非追逐短期动量。
Ben Graham
定量价值 · 安全边际
中性
P/E 18.78 和 P/B 2.10 高于我偏好的低估值标准，但 PEG 0.80 和营收增速 52.6% 显示成长性尚可。D/E 23.99 负债可控，但当前价格接近 52 周高点，RSI 71.26 超买。市场先生情绪高涨，安全边际不足，暂不追高。
Cathie Wood
颠覆性创新
能力圈外
雪佛龙属于传统能源综合企业，业务以油气勘探、生产和炼化为主，不符合我聚焦的颠覆性创新赛道（AI、基因组、机器人、能源存储、区块链）。虽然其营收增速52.6%、PEG 0.80看似吸引，但本质是周期性能源股，缺乏指数级增长潜力，不在我的能力圈内。
Bill Ackman
集中 · 激进投资
看多
营收增速52.6%，盈利增速322.9%，PEG仅0.80，估值合理。ROE虽未提供，但经营利润率21.95%显示定价权。管理层连续四季度超预期，成本控制有效。当前股价195.15，低于分析师目标价215，提供安全边际。尽管RSI超买，但长期持有可忽略短期波动。
Michael Burry
逆向 · 深度价值
看多
营收增速52.6%且EPS连续超预期，最新季EPS 6.06远超预期，显示运营强劲。PEG 0.80低于1，Forward P/E 15.28相对合理，估值未过度泡沫。但RSI 71.3超买，短期回调风险存在。作为价值投资者，我关注其资产负债表稳健，D/E 23.99较低，现金流足以支撑3.62%股息。当前价格接近52周高点，但基本面支撑下仍有上行空间。
定量信号
Valuation Agent
估值定量信号
看多
PEG=0.80 低于 1
Fundamentals Agent
基本面定量信号
看多
营收增速 52.6%; D/E=24 负债轻
Technicals Agent
技术面定量信号
中性
价格位于 SMA50 > SMA200 之上，形成多头排列; RSI14=71.3 超买
Sentiment Agent
情绪与新闻
看多
分析师平均评级1.7（买入）且目标价215高于现价，摩根大通大幅上调目标价至222美元，显示机构信心。新闻聚焦成本控制与业务扩展，无重大负面事件，整体情绪偏多。
