601899.SS
Zijin Mining Group Company Limited
Basic Materials · Gold
$30.34
▼ -2.97%
市值
806.76B
P/E
13.37
Fwd P/E
9.68
PEG
1.68
ROE
33.8%
净利率
16.7%
营收增速
24.8%
FCF
50.42B
最近财报
最新季度截至 2026-03-31
营收
$98.50B
QoQ +3.8%
净利润
$20.08B
QoQ +44.3%
营收走势 （近 4 季）
13 位大师共识● 15 · ● 2 · ● 0
自动风控规则
自动 cap5.9%(从 10% −41%)
- 年化波动率 41%（偏高）— 高于科技股均值× 0.7
- D/E 67.70（高杠杆）— 利率上升时更脆弱× 0.85
最终决策
买入
共识：所有分析师一致看多，平均信心80+，基本面信心85，估值信心80。分歧：技术面和情绪中性。最终决策：买入，基于基本面强劲（营收增长24.80%，盈利增长95.70%）和低估值（P/E 13.37），风险经理上限8%，建议满配。
大师信号
Warren Buffett
价值投资 · 能力圈
看多
ROE高达33.78%，自由现金流502.4亿，显示强大盈利能力和现金生成能力。P/E仅13.37倍，远低于其盈利增速95.70%，估值合理偏低。公司拥有宽护城河（全球矿业龙头），负债率可控（D/E 67.70%），符合我的投资框架。
Charlie Munger
多元思维 · 反向
看多
ROE高达33.78%，P/E仅13.37，营收增速24.80%，盈利增长95.70%，自由现金流502亿，估值合理且盈利能力强。当前价格低于50日均线，但基本面强劲，值得买入。
Ben Graham
定量价值 · 安全边际
看多
P/E为13.37，低于市场平均水平，且P/B为4.03，考虑到ROE高达33.78%，估值合理。营收增长24.80%，盈利增长95.70%，显示强劲成长。债务权益比67.70%，可控。当前价格低于SMA50和SMA200，提供安全边际。
Cathie Wood
颠覆性创新
看多
紫金矿业符合ARK投资框架：大宗商品周期中，铜金等金属受益于能源转型和电气化需求。当前P/E仅13.37倍，远低于历史均值，Forward P/E 9.68倍显示盈利增长强劲。营收同比增长24.8%，净利润增长95.7%，ROE高达33.78%，自由现金流502.4亿，资产负债表健康。尽管短期动量负值，但估值与成长性匹配，适合长期持有。
Bill Ackman
集中 · 激进投资
看多
ROE高达33.78%，自由现金流502.4亿，显示强大资本配置能力。P/E仅13.37倍，远低于行业平均，估值有吸引力。营收同比增长24.80%，盈利增长95.70%，增长强劲。管理层在金属价格波动中仍能创造高回报，符合集中持股、长期持有框架。
Michael Burry
逆向 · 深度价值
看多
P/E仅13.37，远低于矿业周期股历史均值，且ROE高达33.78%，自由现金流50.42B，资产负债表健康。营收增速24.8%和盈利增速95.7%显示强劲增长。当前价格低于SMA50和SMA200，RSI 42.57接近超卖，提供安全边际。
定量信号
Valuation Agent
估值定量信号
看多
P/E=13.4 偏低
Fundamentals Agent
基本面定量信号
看多
ROE=33.8% 优秀; 净利率 16.7% 强; 营收增速 24.8%; 自由现金流为正
Technicals Agent
技术面定量信号
中性
均线系统纠缠，无明确趋势; 3 月动量 -21.9%
Sentiment Agent
情绪与新闻
中性
无分析师覆盖，近期新闻无直接相关标题，仅行业新闻如印尼盾贬值可能间接影响，但缺乏明确信号。